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前10月中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜

                                        2016-11-10 16:03:25 私募排排网  刘晶晶

 导语: 私募排排网主导的“2016年1-10月中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜”新鲜出炉。截至10月底,纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的中国对冲基金产品共计4971只,在10月股市飘红及黑色系疯狂大涨的推动下,今年来整体业绩表现首次翻红。

  细分来看,八大策略表现均趋暖。管理期货策略在10月黑色系疯狂助攻下再次迎来爆发,352只管理期货策略(含基金组和单账户)创下了41.30%的平均收益率,堪称今年来的最大赢家;债券策略紧随其后,继续稳定发挥;宏观策略迎来上升期,业绩表现趋好;事件驱动策略、相对价值策略和复合策略也表现稳定,平均收益都表现为正。但组合策略和股票策略依然难逃整体为负的命运,不过较此前均有好转,尤其是股票策略,创下了今年来本策略的最佳业绩。

20161-10月股票策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 10月收益率
1 蓝海一号 蓝海韬略 苏思通 189.75%
2 国创基金 创势翔投资   139.64%
3 华侨壹期8 华侨基金   96.53%
4 上元1 上元资本 雷志强,杜晋钧 94.94%
5 凡得幸福战略并购 凡得基金 杨威 85.71%
6 华侨壹期9 华侨基金   61.10%
7 中信信托-金田龙盛 金田龙盛 杨丙田 60.95%
8 杜兹三号 杜兹投资 万前进 59.29%
9 陕国投-鑫增长1 鑫增长 罗文军 56.22%
10 富恒精选一号 汇富恒资产 杨浩 54.64%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:今年来A股市场一直表现平淡。不过在10月终于迎来短暂的“翻身期”,创下了3137.03的近日新高,“银十”行情成真。“七连阳”的暴走模式让A股在历经10个月后最终站稳了3100点关口,收于3100.49。PPP、债转股等概念也齐齐发力,A股迎来继锂电池、次新股、黄金股、举牌概念股、供给侧改革等热点后迎来新的结构性行情。

  在此背景下,纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的股票策略产品共计3305只,今年来平均收益率达到-4.81%。虽然仍然难逃整体为负的命运,但已经创造了今年来的新高,再次验证了“银十”行情的赚钱效应明显。

  正收益方面同样表现趋好,其中1106只股票私募产品实现了正收益,占比达到33.46%,这也是今年来正收益产品占比率首次超过30%。

  高收益方面也表现渐佳,涨幅超10%的产品达到331只,这一数据也意味着高达10%以上的股票策略私募产品都实现了较高收益;涨幅超20%的私募也达到了102只;排名前十的私募产品均涨幅过半;2只产品成功翻倍,除了今年来的“冠军黑马”蓝海一号继续稳定发挥,凭借189.75%的高收益稳夺冠军外,另一只产品“国创基金”也再度发力,收益翻倍,达到139.64%。

  不过其余产品则未能延续这份幸运,均以亏损告终。其中高达13只产品跌幅过半,惨被“腰斩”;最大跌幅达到-96.93%,将首尾业绩差进一步扩大至286.68%,悬殊加大。

20161-10月管理期货策略(基金组)对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 10月收益率
1 鼎融叁号 大连鼎融投资 高丽敏 159.17%
2 信达润时成长1 润时资产 吴鸿智 127.39%
3 国海良时-润时一号 润时资产 吴鸿智 123.56%
4 东航金融-合顺伟业 东航金控   115.40%
5 量金优利CTA二号 量金资产 孟诚,高卫国 112.98%
6 富利步步为盈1 富利投资 李嘉 92.77%
7 量金优利CTA二号1 量金资产   91.37%
8 大树多策略量化1 广州大树投资 温泉 80.42%
9 美枫1 美枫阁投资   73.38%
10 元葵产业对冲基金 元葵资产 施振星 69.79%
20161-10月管理期货策略(规模大于100万的单账户组)对冲基金收益前十排行榜
1 固利资产趋势进取策略 固利资产 王兵 5161.11%
2 熙然1 熙然投资   702.30%
3 武汉稳健3     640.21%
4 熙然2 熙然投资   596.75%
5 和聚厚石程序化对冲1 和聚基金 王乐,侯延军 519.94%
6 恩萌18 恩萌投资 陈开元 482.84%
7 善境投资激进(原佛意投资激进) 善境投资 吴洪涛 476.25%
8 太空一号 瑞克投资 肖朝江 402.62%
9 善境投资(原佛意投资) 善境投资 吴洪涛 364.53%
10 海王星1   闵建春 151.73%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:今年来商品期货在经历4月的暴涨之后进入短暂的平静期,不过10月再次开启疯涨模式,焦炭15连阳,焦煤6个月价格翻倍,疯狂强势的“绝代双焦”和铁矿石等黑色系全线飙升,势必让管理期货策略产品成为今年当之无愧的最大赢家。

  截至10月,纳入私募排排网统计在内的成立期满10个月的管理期货策略产品共计352只,平均收益率高达41.30%,再创新高记录。其中高达263只产品都成功录得正收益,占比达到74.71%。

  细分来看,纳入本次排名的基金组账户产品共计210只,今年来平均收益率达到13.37%。其中高达164只产品最终创造了正收益,占比高达78.10%。高收益方面也表现亮眼,其中涨幅超10%的产品达到86只,意味着基金组账户中高达40%以上的产品都实现了较高收益;涨幅过半的私募产品达到13只;5只产品涨幅翻倍,创造基金组今年来的最好业绩。

  如果说基金组账户表现堪称耀眼,那么单账户产品表现就绝对惊人了。纳入本次排名的单账户产品共计142只,今年来平均收益率达到82.61%。可见疯狂的黑色系行情碰到风格激进的单账户,碰撞出了惊人的业绩火花。

  其中正收益方面,共有99只单账户产品最终录得正收益,占比达到69.72%。高收益方面表现堪称传奇,高达36只产品涨幅过半,意味着高达25.35%的单账户产品都涨幅超过50%;涨幅翻倍的产品高达17只;涨幅超500%的产品也达到4只;而表现最为惊人的产品当属王兵管理的“固利资产趋势进取策略”,这只今年来一直表现抢眼的产品在10月的黑色系疯涨环境中再次迎来了高峰,创造了5161.11%的超高收益,成为今年来各大策略中表现最为惊人的产品,极其有望冲击2016年的私募冠军。

20161-10月事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 10月收益率
1 前海互兴11 互兴资产   97.20%
2 瀚信定增1 瀚信资产 蒋国云 89.80%
3 东方比逊定增3 东方比逊 张建伟 72.07%
4 长城定增一号 长城证券   44.66%
5 元普定增6 元普投资 张强 44.53%
6 西域和谐3 广州西域投资 廖胜 38.80%
7 长城特发智想1 长城证券   35.63%
8 广发恒定18华东重机(002685,股吧)定向增发 广发证券   33.44%
9 民生稳赢2 民生证券   30.61%
10 国金涌铧价值成长定增 国金证券 卢柳柳 28.77%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:截止10月底,纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的事件驱动策略产品共计141只,今年来平均收益率达到2.26%,略有增幅。

  其中71只产品成功实现正收益,占比刚刚过半,为50.35%。高收益方面,涨幅超20%的产品达到20只;涨幅过半的产品达到3只,前期表现良好的“前海互兴11期”和“瀚信定增1号”继续稳定发挥,锁定冠亚军。

  不过从前十榜单中可以看到,排名第一的“前海互兴11期”平均收益率接近翻倍,达到97.20%;而排名第十的“国金涌铧价值成长定增”虽然也达到了28.77%,但首尾业绩差仍然高达68.43%。

  跌幅方面表现依然不太乐观,跌幅超20%的产品达到14只,最大跌幅达到-51.01%,这也使得事件驱动策略表现最佳的产品和表现最差的产品之间相差148.21%。

20161-10月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 10月收益率
1 白鹭投资进取一期 白鹭投资 应致源 38.48%
2 博弘数君鲲鹏全对冲 博弘数君(天津)资产 夏珣 32.64%
3 益沣成对冲1 益沣成资产 马忠军,张爱军,张大辉 28.51%
4 微观世界量化对冲一号 微观世界 江婉平 23.17%
5 冠军侯2 杭州塞帕思 王潇航,梁黄炫,唐路明 22.60%
6 深圳量化1 深圳量化投资 王阳 19.56%
7 倍霖山绝对回报1 倍霖山投资 高杉,杨琪 18.81%
8 正前方小熊猫趋势1 正前方金融   18.36%
9 温莎简毅策略成长10 温莎资本 简毅 13.80%
10 泓信全景一号 泓信投资 尹克 12.95%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:前10月相对价值收益排行榜发布。截至10月底,纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的相对价值策略产品共计281只,今年来平均收益率达到1.56%,有一定程度上涨。

  其中正收益方面,高达173只产品成功录得正收益,占比达到61.57%。高收益产品方面,涨幅超10%的产品达到27只;涨幅超20%的产品达到只;2只产品涨幅都超过30%,最大涨幅达到38.48%,创今年来的新高,由白鹭投资旗下的“白鹭投资进取一期”贡献。

  不过跌幅方面表现也令人担忧,跌幅超10%的产品达到11只,跌幅超20%的产品也达到了4只,最大跌幅达到-29.28%。

20161-10月复合策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 10月收益率
1 蓝金1 深海石 阎嘉 108.09%
2 招焱对冲1 招焱投资 江源 98.50%
3 南方海慧一号 南方海慧   53.40%
4 中信中硕基金 三度星和   51.70%
5 静观万有F 舍得之道 冯津 46.60%
6 明盛顺盈一号 明盛资产 谢建明 46.10%
7 海通德胜1 德胜资产 严圣德 45.34%
8 华溢冥王星 华溢资产 李雯 43.56%
9 因诺天跃 因诺资产 徐书楠 41.16%
10 本利达一号 本利达资产   39.96%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:受股市趋好影响,多月来连续表现亏损的复合策略终于成功“转正”。截止10月底,纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的复合策略产品达到436只,今年来平均收益率达到0.62%,终于迎来期盼已久的正收益。

  其中223只产品最终实现正收益,占比达到51.15%,这一比例也创造了今年来的新高。高收益方面表现也逐渐趋好,涨幅超20%的产品达到28只;涨幅超30%的产品达到12只;4只产品涨幅过半;1只产品涨幅翻倍,达到108.09%,为熟面孔“蓝金1号”。

  跌幅情况较此前也略有收敛,跌幅超30%的产品达到8只,最大跌幅达到-46.80%,这也使得首尾业绩差扩大至154.89%。

20161-10月组合策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 10月收益率
1 臣君-冉冉传奇家庭财富 臣君资本   31.01%
2 前海旗隆金融工程1 旗隆基金 代雪峰 24.66%
3 汇富FOF1 东航金控   24.13%
4 九坤量化混合私募3 九坤投资   23.18%
5 臣君-幸福传承家庭财富 臣君资本 刘波 18.82%
6 博孚利聚强1 博孚利   17.60%
7 泛融金-东方红2 泛融金资产 崔树霖 13.62%
8 九坤量化混合私募2 九坤投资   11.70%
9 鼎实FOF三期 鼎实财富   11.46%
10 鼎实FOF二期 鼎实财富   11.44%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:今年来组合策略一直表现平淡。截至10月底,纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的组合策略产品共计190只,今年来平均收益率为-1.37%,虽然仍然难逃跌幅,但跌幅已经明显收窄。

  其中实现正收益的产品达到90只,占比为47.37%。高收益方面较此前也略有回暖,其中涨幅超10%的产品达到12只;涨幅超20%的产品达到4只;最大涨幅超过30%,由熟面孔“臣君-冉冉传奇家庭财富”贡献,涨幅达到31.01%,创近月来组合策略产品新高。

  不过跌幅方面依然十分惨烈,跌幅超20%的产品达到10只;跌幅超40%的产品达到4只;最大跌幅达到-52.56%,惨被“腰斩”,这一业绩也使得首尾业绩差扩大至83.57%,对于以低风险博稳定收益的组合策略而言,这样的差距不可谓不重。

20161-10月债券策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 10月收益率
1 茂典9 茂典资产 梅东亚 44.70%
2 莱茵映雪凯银1 莱茵映雪 郑宇 34.10%
3 暖流债券1 暖流资产   32.05%
4 天弘蓝石强债2 蓝石资管   24.73%
5 合信安诚 合信投资   18.73%
6 淳杨睿享2 淳杨资产 金耀,陈颖 18.64%
7 上善纯债3 汇势通投资   17.91%
8 汇势通-相德纯债3 汇势通投资   17.88%
9 东航期货-余道稳健1     15.87%
10 中加纯债一年 中加基金   15.39%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离10月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:前十月债券策略收益排行榜新近出炉。截至10月底,纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的债券策略产品共计217只,今年来平均收益率为5.18%,这一成绩位列八大策略第二。

  其中高达191只产品都成功录得正收益,占比达到88%,这一比例也位列八大策略之首。正收益方面表现也可圈可点,涨幅超10%的达到21只;涨幅超20%的达到4只;涨幅超30%的达到3只。其中“茂典9号”延续强劲势头,凭借44.70%的高收益获得冠军;另一只表现稳定的产品“莱茵映雪凯银1号”再度发力,凭借34.10%的高收益位列第二。

20161-10月宏观策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 10月收益率
1 91金融环球时刻2 环球时刻 孙奎 51.52%
2 和盈片叶 和信盈通 李灵活 34.90%
3 尊嘉新盈冲 尊嘉资产 宋炳山 21.45%
4 嘉锐一期 嘉理资产 李建春 19.18%
5 第一滴水私募学院菁英30 沙漠文明 张弛 18.83%
6 泊通2号展期 泊通投资   18.60%
7 凯丰宏观对冲9 深圳凯丰投资 吴星 17.65%
8 动滑轮进取1 动滑轮投资 李永顺 17.61%
9 91环球一号 环球时刻 孙奎 15.51%
10 海通瀚鑫泰安对冲2 瀚鑫泰安 易三佑 14.83%
数据来源:私募排排网数据中心,取距离10月底最近一天公布的, 净值参与排名

  私募排排网点评:今年来宏观策略走势是越来越好。截至10月底,纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的宏观策略产品共计49只,今年来平均收益率达到3.69%,这一成绩仅次于管理期货策略和债券策略的表现。

  其中28只产品最终录得正收益,占比达到57.14%。高收益方面表现日渐亮眼,涨幅超10%的产品达到15只;涨幅超20%的产品达到3只;最高涨幅过半,继续由环球时刻旗下的“91金融环球时刻2号”贡献,平均收益率达到51.52%,也是今年来表现最为亮眼的宏观策略产品。

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